2017年9月期 第22回定時株主総会 招集通知 株式会社メディネット | 株主・投資家情報 | IRニュース情報

証 券 ー ７ ８ 7 ５

平成７9年６７月６日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 番６７号

株 式 会 社

代表取締役 木 村 佳 司

第22回定時株主総会招集 通知

拝啓 平素 格別 高配 賜 厚く御礼申 あ

当社第７７回定時株主総会 下記 開催い

出席く い う 通知申 あ

本総会 決議事項 いませ 議決権行使書 代え 株主

総会出席票 同封 ます 当日 出席 際 手数 同封 株

主総会出席票 会場受付 提出く います う 願い申 あ ます

記 敬 具

．日 時 平成７9年６７月７６日 木曜日 午前６５時

．場 所 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目 番地

新横浜 ン ホ 階 桜川

末尾 会場 案内図 参照く い

．目 的 事 項

報 告 事 項 ．第７７期 平成７8年６５月 日 平成７9年 月８５日

)事業報告 連結計算書類並び 会計監査人及び監査役

会 連結計算書類監査結果報告 件

．第７７期 平成７8年６５月 日 平成７9年 月８５日

)計算書類報告 件

以 上

◎本招集 通知 際 提供 書類 う 事業報告 業務 適正 確保

体制 業務 適正 確保 体制 運用状況 概要

連結計算書類 連結注記表 及び計算書類 個別注記表

法令及び当社定款 規定 基 ン ー 上 当社

hががpか:４４www３medineが２inc３co３jp４ 掲載 本招集 通知

添付書類 記載い 従い 本招集 通知 添付書

類 監査役 監査報告 作成 際 監査 事業報告 連結計算書

類及び計算書類 一部 あ 会計監査人 会計監査報告 作成 際

監査 連結計算書類及び計算書類 一部 あ

◎事業報告 連結計算書類及び計算書類 ン ー 開示事項 含 修正

生 場合 当社 hががpか:４４www３medineが２inc３co３jp４

掲載 い

－ ６ －

招集ご通知

添付書類 事 業 報 告

( 平成７8年６５月 ６ 日

平成７9年 9 月８５日 ₎

．企業集団 現況

当事業年度 事業 状況

事業 経過及び成果

当連結会計年度 平成７8年６５月 日 平成７9年 月８５日

い 当社 ー 前連結会計年度 引 続 再生医療等 安全

性 確保等 関 法律 医薬品 医療機器等 品質 有効性及び安

全性 確保等 関 法律 新 法的枠組 下 新

展開 事業拡大 向 取 組 進 主 事業 成果

以下 あ

茨城県立 病院 細胞加工 係 業務 受託

一般財団法人 健康医学協会 特定細胞加工物製造受託契約 締結

株式会社 ーン ン 免疫細胞加工技術 開発・製造受

託 関 契約 締結

当連結会計年度 い う 事業環境 変化 ャ

ン 捉え 細胞加工業 ュー ーン事業 CDMO事業

８ 領域拡大 向 積極的 活動 展開 堅調

推移 一方 契約医療機関 患者数 減少

免疫細胞療法総合支援 ー 売上 前年同期 比 減少 等

影響 売上高 ６１7５９１５５９千円 前期比７５5１８６9千円減 ６５３8％減

損益面 販売活動 い 新 事業展開 向 営業強化

組織強化及び人材投入 図 販売費 5５8１5９6千円

前期比5６１5８8千円増 ６６３８％増 研究開発活動

い 細胞医療製品 薬事承認取得 収益獲得 向 細胞医

療製品事業 推進 研究開発費 増加 研究開発費

6６７１９77千円 前期比9１６６７千円増 ６３5％増

以上 結果 販売費及び一般管理費 ７１57５１65８千円 前期比７8１87９千

円増 ６３６％増 営業損失 ６１8５６１5８5千円 前期 営業損失

－ ７ －

当事業年度の事業の状況

６１68６１６５８千円

そ 他 受取利息７９１8７５千円 前期 受取利息８9１７７7千円 投資事

業組合運用損８８１５8５千円 前期 投資事業組合運用損６６１675千円 為

替差益8６１6９5千円 前期 為替差損６59１75９千円 等 営業外損益

経常損失 ６１7９5１8８9千円 前期 経常損失６１8７８１8６8千円

貸倒引当金戻入益８１75５千円 特別利益 あ 一方

固定資産 減損損失89５１788千円 特別損失 計上及び法人税等△

８６１979千円 親会社株主 帰属 当期純損失 ７１6５８１685千円

前期 親会社株主 帰属 当期純損失６１6９８１６98千円

報告 ン 別 業績 概況 以下

細胞加工業

細胞加工業 い 細胞培養加工施設 設置・運営管理業務 受託

や細胞加工 技術開発 受託等 ュー ーン事業 受託案件数 増

加 一方 免疫細胞療法総合支援 ー 売上 前年同期 比

減少 治療開始 遅 等 既存 大型医療機関 特定細

胞加工物製造 係 売上や予定 い 新規 特定細胞加工受託案件

込 等 売上高６１7５７１5７８千円 前期比６7９１６96千円減

9３８％減 ン 損失 売上原価 減少

営業強化 販売費 増加 あ ９6７１8５６千円 前期 ン

損失８7９１５６8千円

細胞医療製品事業

細胞医療製品事業 い 細胞医療製品 ー 探索 技

術 改良 知的財産権 確保等 研究開発や 当社 ー 行

い 研究開発 成果 継続的 行 大学病院等

共同研究 通 細胞医療製品 可能性 探求

国内外 行わ い 細胞医療製品 開発動向 注目 そ

ン取得 視野 入 活動 行 売上高 ６１９8６千円

前期比８６１６７８千円減 95３5％減 ン 損失 7５7１９７５千円 前

期 ン 損失65８１７8５千円

－ ８ －

当事業年度の事業の状況

設備投資 状況

情報 関連投資等 ９５１５57千円 設備投資 行い

事業 効率化 図 福岡細胞培養加工施設 業務 新横浜

細胞培養加工施設 統合 福岡細胞培養加工施設 設備

除却

資金調達 状況

当社 転換社債型新株予約権付社債及び新株 発行 新株予約権

発行及び新株予約権 行使 受 ６１9９７１９8８千円 資金

調達い

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当事業年度の事業の状況

財産及び損益 状況

企業集団 財産及び損益 状況

区 分 _{(平成７6年 月期)}^第６9期 _{(平成７7年 月期)}^第７５期 _{(平成７8年 月期)}^第７６期 (当連結会計年度)^第７７期 (平成７9年 月期) 売 上 高 (千円) ６１8９８１995 ６１67９１８79 ６１9５9１８７９ ６１7５９１５５９ 親会社株主 帰属

当 期 純 損 失 ( △ ) (千円) ^{△６１58５１7７７ △６１7６７１８７５ △６１6９８１６98 △７１6５８１685} 株当 当期純損失(△) (円) △６7３9９ △６9３７8 △６8３５６ △７7３７９ 総 資 産 (千円) 9１9９7１９６6 8１897１８8６ 7１6９6１578 6１７65１67８ 純 資 産 (千円) 8１９79１８8６ 7１６7８１７9６ 5１9８６１５8６ 5１９8５１５8６ 株当 純資産額 (円) 95３68 79３７5 6８３5６ 5５３７8 注 ．当社 平成７6年 月 日付 普通株式 株 ６５５株 割合 株式分割 行

株当 当期純損失及び 株当 純資産額 当該分割

第６9期 期首 行わ 仮定 算出

． 株当 当期純損失 期中平均発行済株式数 基 算出

当社 財産及び損益 状況

区 分 _{(平成７6年 月期)}^第６9期 _{(平成７7年 月期)}^第７５期 _{(平成７8年 月期)}^第７６期 (当事業年度)^第７７期 (平成７9年 月期) 売 上 高 (千円) ６１79７１9９５ ６１6８６１８９７ ６１85７１585 ６１655１８8５ 当 期 純 損 失 ( △ ) (千円) △６１56７１９９６ △６１6９５１7８８ △６１759１９５8 △７１587１６67 株当 当期純損失(△) (円) △６7３7９ △６8３９7 △６9３７8 △７7３５7 総 資 産 (千円) 9１98６１７6６ 9１５５８１９55 7１6８８１9８5 6１７7７１６６7 純 資 産 (千円) 8１5７９１８５8 7１７89１8５6 5１9８６１８86 5１９96１9５5 株当 純資産額 (円) 96３６9 8５３5９ 6８３5７ 5５３９８ 注 ．当社 平成７6年 月 日付 普通株式 株 ６５５株 割合 株式分割 行

株当 当期純損失及び 株当 純資産額 当該分割

第６9期 期首 行わ 仮定 算出

． 株当 当期純損失 期中平均発行済株式数 基 算出

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直前３事業年度の財産及び損益の状況

重要 親会社及び子会社 状況

重要 子会社 状況 平成７9年 月８５日現在

会社名 資本金 出資比率 主 事業内容

株 式 会 社 医 業 経 営 研 究 所 55１５５５千円 ６５５３５% 医 療 及 び 医 療 経 営 関_{ン ン 業 務 等} 株 式 会 社 ６５５１５５５千円 ６５５３５% 細 胞 医 療 製 品 事 業

対処す 課題

当社 ー 再生医療等 安全性 確保等 関 法律 及び 医

薬品 医療機器等 品質 有効性及び安全性 確保等 関 法律

新 規制環境 変化 捉え 事業 中核 い 医療機関向

免疫細胞療法総合支援 ー 加え 企業等 向 細胞加工業

展開等 新 領域 拡大 早期 黒字化 目指

い 更 細胞医療製品 開発 加速 製造販売承認 取得

飛躍的 成長 目指 い

踏 え 当社 ー 対処 特 重要 課題 以下

あ

細胞加工業 推進

当社 ー 免疫細胞療法総合支援 ー 提供

培 ・知見 基 再生・細胞医療 取 組 製薬企業

大学 医療機関４研究機関等 特定細胞加工物や再生医療等製品４治験

製品 製造 受託 細胞加工業 や CDMO事業 売上 拡大

い 需要拡大 見込 再生・細胞医療 ン

ン 細胞培養加工施設 運営管理 細胞加工技術者 派遣・教

育 提供等 い ュー ーン事業 売上拡大 注

力 い

細胞医療製品 開発

当社 ー 行 い 免疫細胞治療 係 研究開発 加え 国内

外 い 有望 細胞医療製品 ー 保有 企業等 ン

開発 ン 拡充 細胞医療製品 開発 加速 い

同時 細胞医療製品 製造販売承認 取得 売

上 拡大 図 い

－ 6 －

重要 親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

主要 事業内容 平成７9年 月８５日現在

当社 ー 当社及び連結子会社 社 常 本質 究 誠実性

公正性 真 社会的付加価値 創造 いう経営理念 下 次

世代 医療 支え 革新的 技術及び ー 迅速 効率的 社会 提

供 続 人々 健康 っQきaliがけ of Life 生活 質 、 向

上 資 使命 免疫細胞療法総合支援 ー 含 細胞加

工業及び細胞医療製品事業 展開

細胞加工業

細胞加工業 医療機関向 免疫細胞療法総合支援 ー

提供 加え 企業 大学 医療機関４研究機関等 臨床用 細胞

加工及び治験用 細胞加工物製造 受託や 再生・細胞医療 ュー

ーン 収益化 細胞加工施設 運営管理 細胞加工技術者 派遣・教

育 提供等 行

細胞医療製品事業

細胞医療製品事業 当社 ー 行う研究開発

継続的 行 大学病院等 共同研究 通 細胞医療製品

製造販売承認 取得 い 同時 国内外 行わ い 細

胞医療製品 開発動向 注目 国内外 有望 技術・物資等 持 企

業等 ン ン 拡充 視野 入 活動

行

主要 事業所 平成７9年 月８５日現在

当社 主要 事業所

本社 神奈川県横浜市港北区

細胞培養加工施設

品川細胞培養加工施設(東京都品川区)

新横浜細胞培養加工施設(神奈川県横浜市港北区) 大阪細胞培養加工施設(大阪府吹田市)

注 平成７9年 月８６日付 福岡細胞培養加工施設 新横浜細胞培養加工施設 統合い

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主要 事業内容、主要 営業所及び工場

子会社

株式会社医業経営研究所 神奈川県横浜市港北区

株式会社 神奈川県横浜市港北区

使用人 状況 平成７9年 月８５日現在

企業集団 使用人 状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

６56(８7)名 ６９名減( 名増)

注 使用人数 就業者数 あ ー 及び嘱託社員 内 年間 平均人数 外数 記 載

当社 使用人 状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数 ６56(８7)名 ６９名減( 名増) ８5３8歳 7３９年 注 使用人数 就業者数 あ ー 及び嘱託社員 内 年間 平均人数 外数 記

載

主要 借入先 状況 平成７9年 月８５日現在

該当事項 あ

－ 8 －

主要 営業所及び工場、使用人の状況、主要 借入先の状況

．株式 状況 平成７9年 月８５日現在

発行可能株式総数 ６75１６７５１５５５株

発行済株式 総数 ６５8１８６8１８７８株

注 第三者割当 新株式 発行 転換価額修正条項付第 回無担保転換社債型新株予約権 付社債 株式転換及び行使価額修正条項付第６７回新株予約権 行使 発行済株式 総数 ６5１6９５１８６９株増加

株主数 ９6１5７9名

大株主 上位６５名

株 主 名 持株数 株) 持株比率 ％)

木 村 佳 司 7１6７9１８５５ 7３５９

MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC ７１７９5１8６９ ７３５7 株 式 会 社 S B I 証 券 ６１9５7１５５５ ６３76

I H N 株 式 会 社 ６１９５５１５５５ ６３７9

松 井 証 券 株 式 会 社 ６１８５5１５５５ ６３７５ 日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 878１8５５ ５３8６ ホ ー ン 株 式 会 社 8９7１９５５ ５３78 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE２AC) 6９５１7５５ ５３59

大 和 証 券 株 式 会 社 6６９１５５５ ５３56

証 券 株 式 会 社 587１56５ ５３5９

そ 他株式 関す 重要 事項

一単元当 株式数 ６５５株

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株式の状況

．新株予約権等 状況

当社役員 保有 い 職務執行 対価 交付 新株予約権 状況

平成７9年 月８５日現在

株式会社

第６回新株予約権 業績達成条件付株式報酬型

発行決議日 平成７5年 月 日

新株予約権 数 8９９個

新株予約権 目的 株式 種類 数 普通株式 8９１９５５株 新株予約権６個 ６５５株 新株予約権 払込金額 ６個当 ８9１599円 ６株当 ８95３99円 新株予約権 行使 際 出資

財産 価額 ^{６株当 ６円}

新株予約権 行使 条件

６ 割当日 行使期間中 終了 決算期 い ６回以上 連結営業利益 黒字 計上

い 当社 会計基準 変更

場合 国際財務報告基準 適用 含 新株予約権 募集事項 決定 取締 役会 い 本文 同等 条件 定 ７ 新株予約権者 新株予約権 放棄 場合

当該新株予約権 行使 い

権利行使期間 平成７8年 月７5日 平成８８年 月７９日

役員 保有状況 ^取締役_{社外取締役 除く}

新株予約権 数 ７８5個 目的 株式数 ７８１5５５株

保有者数 名

当事業年度中 職務執行 対価 使用人等 対 交付 新株予約権 状況

該当事項 あ

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新株予約権等の状況

そ 他新株予約権 状況

第６７回新株予約権

発行決議日 平成７9年 月 日

割当日 平成７9年 月６9日

新株予約権 数 ６７5１５５５個

発行価額 総額６7１5５５１５５５円 本新株予約権６個 ６９５円 新株予約権 目的 株式 種類 数 普通株式 ６７１5５５１５５５株

新株予約権 払込期日 平成７9年 月６9日

新株予約権 行使 際 出資 財 産 価額

６株当 本新株予約権 各行使請求 効力発生日 直前取引日 東京証券取引所 当社普通取 引 終値 9５％ 相当 価額 小数第８位 算出

小数第８位 端数 切 上 金額 又 下限行 使価額 ６株当 79円 い 高い方 権利行使期間 平成７9年 月７５日 平成８６年 月６9日

割当先 ー ー・ ン ・

注 ６．平成７9年 月 日付 取締役会決議 基 発行 第６７回新株予約権 一部 い 平成７9年６５月 日 平成７9年６５月６７日 期間 い 権利行使及び払込 実施

第６７回新株予約権 行使完了

７．平成７7年 月７9日付 取締役会決議 基 発行 ・ 日本７３５投資 事業有限責任組合 割当先 第７回無担保転換社債型新株予約権付社債 い 平成７9年 月 日付 取締役会決議 基 繰 上 償還い

８．平成７7年 月７9日付 取締役会決議 基 発行 ・ 日本７３５投資 事業有限責任組合 割当先 第６５回・第６６回新株予約権 い 平成７9年 月

日付 取締役会決議 基 取得及び消却い

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新株予約権等の状況

．会社役員 状況

取締役及び監査役 状況 平成７9年 月８５日現在

会社 地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 兼 職 状 況

代表取締役会長兼社長 木 村 佳 司 事業本部長 取 締 役 副 会 長 鈴 木 邦 彦

取 締 役 宮 本 宗 管理本部長

取 締 役 篠 田 丈

(株)Ｔ＆Ｒホー ン 代表取締

役 (株) ・ ー

代表取締役 (株) ・

ン ャ ・ ー 会長

・ ン ー ョ ン

ー 法人 取締役会長

取 締 役 高 橋 司 ^高橋_{法人 会理事長} ^{院長 医療}

取 締 役 南 野 利 久

(株) 一光代表取締役社長 (株) ン一光代表取締役 (株)

・ ャ 代表取締役社 長 (株) 一光取締役 西 部沢井薬品(株)社外取締役

取 締 役 和 田 勝

(有)福祉社会総合研究所代表 (有) 代表取締役 健康保険組 合連合会参与 順天堂大学大学院客員 教授 国際医療福祉大学大学院客員教授 常 勤 監 査 役 瀧 上 眞 次 ^・ ン社(米国法人)日本代 表 (株) ャー ン ン 顧問

監 査 役 蘒 原 信 (株)社外監査役

監 査 役 川 﨑 義 夫 ホー ョン(株)代表取締役

監 査 役 伊 佐 野 米 男

注 ．平成７8年６７月７６日開催 第７６回定時株主総会 い 新 伊佐野米男氏 監査 役 選任 就任い

．取締役篠田丈氏 高橋司氏 南野利久氏及び和田勝氏 社外取締役 あ

．監査役瀧上眞次氏 蘒原信氏 川﨑義夫氏及び伊佐野米男氏 社外監査役 あ

．当社 取締役南野利久氏及び監査役蘒原信氏 東京証券取引所 定 基 く独立 役員 指定 同取引所 届 出

－ ６７ －

会社役員の状況

取締役及び監査役 支払っ 報酬等 総額

区 分 支 給 人 数 名 支 給 額 千 円

取 締 役

う 社 外 取 締 役 ⁷９) ^{6７１8８８}６７１５５５)

監 査 役

う 社 外 監 査 役 (９)^９ (６8１866)^６8１866

合 計 ６６ 8６１7５５

注 ．取締役 報酬限度額 平成６5年６７月７９日開催 第 回定時株主総会 い 年額 5５５１５５５千円以内 使用人分給与 含 い 決議い い

．監査役 報酬限度額 平成６5年６７月７９日開催 第 回定時株主総会 い 年額 ６５５１５５５千円以内 決議い い

責任限定契約 内容 概要

当社 各社外取締役及び各社外監査役 会社法第９７7条第 項 規定

基 同法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結

当該契約 基 く損害賠償責任 限度額 法令 定 最低責任

限度額

社外役員 関す 事項

社外役員 重要 兼職先 当社 関係

⑴取締役及び監査役 状況 記載 社外役員 重要 兼職先 当

社 間 特別 関係 あ

当事業年度 社外役員 主 活動状況

取締役 篠田 丈 当期 ６７回開催 取締役会 う ６７回

出席 金融・ 関 経験 専門的知見等

踏 え 助言 提言 行

取締役 高橋 司 当期 ６７回開催 取締役会 う ６６回 出席

医師 豊富 専門知識等 基 助言 提言 行

取締役 南野利久 当期 ６７回開催 取締役会 う ６６回 出席

医療 関 経験 専門的知見等 踏 え

助言 提言 行

取締役 和田 勝 当期 ６７回開催 取締役会 う ６６回 出席

医療行政 携わ 経験及び専門的知見等

踏 え 助言 提言 行

－ ６８ －

会社役員の状況

監査役 瀧上眞次 当期 ６７回開催 取締役会 う ６７回

出席 取締役会 意思決定 妥当性・適法性 確保

助言 提言 行

６７回開催 監査役会 う ６７回 出席

監査 方法 監査結果 い 意見交換及び重

要事項 協議等 行

監査役 蘒原 信 当期 ６７回開催 取締役会 う ６７回

出席 取締役会 意思決定 妥当性・適法性 確保

助言 提言 行

６７回開催 監査役会 う ６７回 出席

専門分野 経験 知識 活 意見

頂い

監査役 川﨑義夫 当期 ６７回開催 取締役会 う 8回 出席

取締役会 意思決定 妥当性・適法性 確保

助言 提言 行

６７回開催 監査役会 う 8回 出席

専門分野 経験 知識 活 意見 頂い

監査役 伊佐野米男 当期在任期間中 ６５回開催 取締役会 う ６５

回 出席 取締役会 意思決定 妥当性・適

法性 確保 助言 提言 行

在任期間中 ６５回開催 監査役会 う ６５回

出席 専門分野 経験 知識

活 意見 頂い

－ ６９ －

会社役員の状況

．会計監査人 状況

名称

新日本有限責任監査法人

報酬等 額

支 払 額

当事業年度 係 報酬等 額 ７８１５５５千円

当社及び子会社 会計監査人 支払う 金銭そ 他 財産上 利益 合計額 ７８１５５５千円 注 ．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 く監査 金融商品取引法

基 く監査 監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分 当事業年度 係 報酬等 額 合計額 記載

．監査役会 会計監査人 監査計画 職務 遂行状況及び報酬見積 算定根拠等 適 切 あ う い 検討 行 うえ 会計監査人 報酬等 額 い 同 意

非監査業務 内容

該当事項 あ

会計監査人 解任ま 不再任 決定 方針

監査役会 会計監査人 職務 執行 支障 あ 場合等 そ 必要 あ

判断 場合 株主総会 提出 会計監査人 解任 不再任

関 議案 内容 決定い

会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 定 項目 該当

認 解任 相当 判断 場合 監査役全員 同意 基

会計監査人 解任い 場合 監査役会 選定 監査役 解

任後最初 招集 株主総会 い 会計監査人 解任 旨 解任

理由 報告い

会計監査人 受 過去 年間 業務 停止 処分 関す 事項

当社 会計監査人 あ 新日本有限責任監査法人 平成７7年６７月７７日

付 契約 新規 締結 関 業務 停止 月 平成７8年 月 日

同年 月８６日 処分 受

－ ６5 －

会計監査人の状況

．剰余金 配当等 決定 関す 方針

当社 株主 対 利益還元 最重要課題 一 位置

業績 経営基盤 強化及び将来 成長等 総合的 勘案 利益配当 実施

検討 い 先行投資 着実 回収 継続的 成長 果

企業価値 向上 株主 皆様 利益 貢献 い 考え

当社 設立以来 配当 実施 実績 く 当期中 い

資本金及び資本準備金 繰越利益剰余金 振 替え

累積損失 解消 当期末 累積損失 発生 い そ

先 内部留保 確保 早期 累積損失 解消 努 細胞医

療製品 製造・販売承認 取得 向 設備投資及び研究開発投資 細胞加工

業 顧客獲得 向 設備投資及び営業活動 資金充当 優先 企業体

質 強化 進 事業 成長 図 いく方針 あ

－ ６6 －

剰余金の配当等の決定 関する方針

連 結 貸 借 対 照 表

平成７9年 月８５日現在

単位：千円

資 産 部 負 債 部

項 目 金 額 項 目 金 額

流 動 資 産 現 金 及 び 預 金

売 掛 金

有 価 証 券

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ 他

固 定 資 産 有 形 固 定 資 産

建 物

ー 資 産

建 設 仮 勘 定

そ 他

無 形 固 定 資 産 投 資 そ 他 資 産 投 資 有 価 証 券 長 期 貸 付 金 貸 倒 引 当 金

そ 他

4１５Ａ2１948 ７１5８6１65９ ７69１98６ 9５５１５５５ ９９１9６9 ８５６１８9８ 2１2６2１724 8５５１83Ａ 7５８１597 6８１6５８ ７６１９8７ ６７１６5７ 97１744 ６１3６4１６44 7５6１68７ ６１５７7１７６５

△576１７5５ ６56１5５６

流 動 負 債 387１Ａ84

買 掛 金 77１９５８

ー 債 務 5９１８５８

未 払 金 ６７９１87６

未 払 法 人 税 等 ６9１756 賞 与 引 当 金 75１768 資 産 除 去 債 務 ９１8６8

そ 他 ８５１66７

固 定 負 債 398１５５7

ー 債 務 7８１８87

繰 延 税 金 負 債 ６６５１99７ 資 産 除 去 債 務 ７５7１７5８

そ 他 6１８7８

負 債 合 計 78Ａ１Ａ9６

純 資 産 部

株 主 資 本 Ａ１６Ａ3１５Ａ2 資 本 金 Ｂ１78Ｂ１2Ａ7 資 本 剰 余 金 97５１78Ｂ 利 益 剰 余 金 △2１Ｂ５3１99５ そ 他 包括利益累計額 292１Ｂ97 そ 他有価証券評価差額金 ７9７１697 新 株 予 約 権 34１33６ 純 資 産 合 計 Ａ１48５１５8６ 資 産 合 計 Ｂ１2ＢＡ１Ｂ73 負 債 純 資 産 合 計 Ｂ１2ＢＡ１Ｂ73

－ ６7 －

連結貸借対照表

連 結 損 益 計 算 書

( 平成７8年６５月 ６ 日

平成７9年 9 月８５日 ₎

単位：千円

項 目 金 額

売 上 高 ６１7５4１５５4

売 上 原 価 934１88Ｂ

売 上 総 利 益 7Ｂ9１６６8

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2１Ａ7５１ＢＡ3

営 業 損 失 ６１8５６１Ａ3Ａ

営 業 外 収 益

受 取 利 息 ７９１8７５

為 替 差 益 8６１6９5

設 備 賃 貸 料 7１5９７

そ 他 6１８６７ ６７５１８７５

営 業 外 費 用

支 払 利 息 9１659

株 式 交 付 費 5１79８

社 債 発 行 費 等 9１7６5

投 資 事 業 組 合 運 用 損 ８８１５8５

設 備 賃 貸 費 用 6１５５５

そ 他 ８75 6９１6７９

経 常 損 失 ６１74Ａ１839

特 別 利 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 ８１75５ ８１75５

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 788

減 損 損 失 89５１788

投 資 有 価 証 券 評 価 損 ６１999 89８１576 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 2１Ｂ3Ａ１ＢＢＡ 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 ６６１６８８

法 人 税 等 調 整 額 △９８１６６８ △８６１979

当 期 純 損 失 2１Ｂ５3１Ｂ8Ａ

親 会 社 株 主 帰 属 す 当 期 純 損 失 2１Ｂ５3１Ｂ8Ａ

－ ６8 －

連結損益計算書

連結株主資本等変動計算書

( 平成７8年６５月 ６ 日

平成７9年 9 月８５日 ₎

単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 6１778１59８ 8１６9６１６5８ △9１６5９１58６ 5１8６5１６65

当 期 変 動 額

新 株 発 行 97５１786 97５１786 ６１9９６１57８

親 会 社 株 主 帰 属

当 期 純 損 失 ^{△７１6５８１685 △７１6５８１685}

欠 損 填 補 △96８１６７８ △8１６9６１６5８ 9１６5９１７76 －

株 主 資 本 以 外 項 目 当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 7１66８ △7１７７５１８66 6１55５１59５ △66７１６６７ 当 期 末 残 高 6１786１７57 97５１786 △７１6５８１99５ 5１６5８１５5７

そ 他 包 括 利 益 累 計 額

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計 そ 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 ^{そ 他 包括利益}累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 7６１５５９ 7６１５５９ ９９１9６６ 5１9８６１５8６

当 期 変 動 額

新 株 発 行 ６１9９６１57８

親 会 社 株 主 帰 属

当 期 純 損 失 ^{△７１6５８１685}

欠 損 填 補 －

株 主 資 本 以 外 項 目

当 期 変 動 額 ( 純 額 ) ^{７７６１69８ ７７６１69８ △６５１58５ ７６６１６６８}

当 期 変 動 額 合 計 ７７６１69８ ７７６１69８ △６５１58５ △９5５１999

当 期 末 残 高 ７9７１697 ７9７１697 ８９１８８６ 5１９8５１５8６

－ ６9 －

連結株主資本等変動計算書

貸 借 対 照 表

平成７9年 月８５日現在

単位：千円

資 産 部 負 債 部

項 目 金 額 項 目 金 額

流 動 資 産 現 金 及 び 預 金

売 掛 金

有 価 証 券

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

未 収 入 金

そ 他

固 定 資 産 有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 及 び 備 品

ー 資 産

建 設 仮 勘 定 無 形 固 定 資 産

ソ

ソ 仮 勘 定

投 資 そ 他 資 産 投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 株 式 関 係 会 社 出 資 金 長 期 貸 付 金 差 入 保 証 金 保 険 積 立 金 貸 倒 引 当 金

3１8Ｂ7１５23 ７１９９9１７８８ ７66１6６6 9５５１５５５ ６１５８５ ９９１9６9 ６９１9８９ ６９８１６7９ ７5１６８６ ８１７7５ ６8１7６６ 2１4５Ａ１５93 8５５１83Ａ 7５８１597 ６７１６5７ 6８１6５８ ７６１９8７ 97１744 7７１7６５ ７5１５８８ ６１Ａ５Ｂ１Ａ６3 6９８１７７7 99１8５７ ５ ６１58８１7７6 86１65９ 5５１７７５

△957１６６7

流 動 負 債 383１６97

買 掛 金 77１９５８

ー 債 務 5９１８５８

未 払 金 ６７９１7９９

未 払 費 用 ６６１８６５ 未 払 法 人 税 等 ６9１５７6

前 受 金 9１7７５

預 金 7１９56

賞 与 引 当 金 75１768 資 産 除 去 債 務 ８１９6９ 固 定 負 債 392１５６4 ー 債 務 7８１８87 繰 延 税 金 負 債 ６６５１99７ 資 産 除 去 債 務 ７５６１７6５

そ 他 6１８7８

負 債 合 計 77Ａ１2６６

純 資 産 部

株 主 資 本 Ａ１６Ｂ9１87Ｂ 資 本 金 Ｂ１78Ｂ１2Ａ7 資 本 剰 余 金 97５１78Ｂ 資 本 準 備 金 97５１786 利 益 剰 余 金 △2１Ａ87１６Ｂ7 そ 他 利 益 剰 余 金 △７１587１６67 繰 越 利 益 剰 余 金 △７１587１６67 評 価 ・ 換 算 差 額 等 292１Ｂ97 そ 他有価証券評価差額金 ７9７１697 新 株 予 約 権 34１33６ 純 資 産 合 計 Ａ１49Ｂ１9５Ａ 資 産 合 計 Ｂ１272１６６7 負 債 純 資 産 合 計 Ｂ１272１６６7

－ ７５ －

貸借対照表

損 益 計 算 書

( 平成７8年６５月 ６ 日

平成７9年 9 月８５日 ₎

単位：千円

項 目 金 額

売 上 高 ６１ＢＡＡ１38５

売 上 原 価 89５１43５

売 上 総 利 益 7Ｂ4１949

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2１34６１772

営 業 損 失 ６１Ａ7Ｂ１823

営 業 外 収 益

受 取 利 息 ８８１５９９

有 価 証 券 利 息 6７５

設 備 賃 貸 料 7１5９７

業 務 受 託 料 ６7１５7８

そ 他 6１８６７ 6９１59８

営 業 外 費 用

支 払 利 息 9１597

社 債 利 息 6６

株 式 交 付 費 5１79８

社 債 発 行 費 等 9１7６5

為 替 差 損 5６６

投 資 事 業 組 合 運 用 損 ８８１５8５

設 備 賃 貸 費 用 9１５9８

業 務 受 託 費 用 ６６１678

そ 他 ８75 79１9５7

経 常 損 失 ６１Ａ92１６37

特 別 利 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 ８１75５ ８１75５

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 788

減 損 損 失 869１9７９

投 資 有 価 証 券 評 価 損 ６１999

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 ６57１6６8 ６１５８５１８８６

税 引 前 当 期 純 損 失 2１Ｂ６8１7６9

法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 ６５１６８9

法 人 税 等 調 整 額 △９６１69６ △８６１55７

当 期 純 損 失 2１Ａ87１６Ｂ7

－ ７６ －

損益計算書

株主資本等変動計算書

( 平成７8年６５月 ６ 日

平成７9年 9 月８５日 ₎

単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

株 主 資 本

合 計

資本準備金 ^{資本剰余金}_{合 計}

そ 他 利 益

剰 余 金 利益剰余金

合 計

繰 越 利 益 剰 余 金

当 期 首 残 高 6１778１59８ 8１６9６１６5８ 8１６9６１６5８ △9１６5９１７76 △9１６5９１７76 5１8６5１９7５

当 期 変 動 額

新 株 発 行 97５１786 97５１786 97５１786 ６１9９６１57８

当 期 純 損 失 △７１587１６67 △７１587１６67 △７１587１６67

欠 損 填 補 △96８１６７８ △8１６9６１６5８ △8１６9６１６5８ 9１６5９１７76 9１６5９１７76 － 株 主 資 本 以 外 項 目

当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 7１66８ △7１７７５１８66 △7１７７５１８66 6１567１６５9 6１567１６５9 △6９5１59９ 当 期 末 残 高 6１786１７57 97５１786 97５１786 △７１587１６67 △７１587１６67 5１６69１876

評 価 ・ 換 算 差 額 等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計 そ 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 ^{評 価 ・ 換 算}差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 7６１５５９ 7６１５５９ ９９１9６６ 5１9８６１８86

当 期 変 動 額

新 株 発 行 ６１9９６１57８

当 期 純 損 失 △７１587１６67

欠 損 填 補 －

株 主 資 本 以 外 項 目

当 期 変 動 額 ( 純 額 ) ^{７７６１69８ ７７６１69８ △６５１58５ ７６６１６６８}

当 期 変 動 額 合 計 ７７６１69８ ７７６１69８ △６５１58５ △９８９１９8６

当 期 末 残 高 ７9７１697 ７9７１697 ８９１８８６ 5１９96１9５5

－ ７７ －

株主資本等変動計算書

連結計算書類 係 会計監査報告

独立監査人 監査報告書

平成７9年６６月７７日

株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 公認会計士

^{関 口 茂 ㊞}

業 務 執 行 社 員 公認会計士

^{工 藤 雄 一 ㊞}

経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠

連結計算書類 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚

偽表示 い連結計算書類 作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制

整備及び運用 含

監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 連結計算書 類 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 連結計算書類 重要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 監査計画 策定

基 監査 実施 求 い

監査 い 連結計算書類 金額及び開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 連結計算書類 重 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及び適用 監査 目的 内部統制 有

効性 い 意見表明 い 当監査法人 評価 実施 際

状況 応 適切 監査手続 立案 連結計算書類 作成 適正 表示 関 連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及びそ 適用方法 並び 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討 当監査法人含 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い

監査意見当監査法人 上記 連結計算書類 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業 会計 基準 準拠 株式会社 及び連結子会社 企業集団 当該連結 計算書類 係 期間 財産及び損益 状況 重要 点 い 適正 表示 い

認

利害関係会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利 害関係 い

以 上

－ ７８ －

連結計算書類 係る会計監査報告

計算書類 係 会計監査報告

独立監査人 監査報告書

平成７9年６６月７７日

株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 公認会計士

^{関 口 茂 ㊞}

業 務 執 行 社 員 公認会計士

^{工 藤 雄 一 ㊞}

計算書類等 対 経営者 責任

経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計算書類及びそ 附属明細書 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬

重要 虚偽表示 い計算書類及びそ 附属明細書 作成 適正 表示 経 営者 必要 判断 内部統制 整備及び運用 含

監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及 びそ 附属明細書 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書類及びそ 附属明細書 重要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得

監査計画 策定 基 監査 実施 求 い

監査 い 計算書類及びそ 附属明細書 金額及び開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計 算書類及びそ 附属明細書 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及び適用

監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監査

法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 計算

書類及びそ 附属明細書 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及びそ 適用方法並び 経営者 行わ 見積 評 価 含 全体 計算書類及びそ 附属明細書 表示 検討 含

当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い

監査意見当監査法人 上記 計算書類及びそ 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 当該計算書類及びそ 附属明細書 係 期間 財産

及び損益 状況 重要 点 い 適正 表示 い 認

利害関係会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利 害関係 い

以 上

－ ７９ －

計算書類 係る会計監査報告

監査役会 監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会 平成７8年６５月 日 平成７9年 月８５日 第７７期事業年度 取締役 職務 執行 関 各監査役 作成 監査報告書 基 審議 上 本監査報告書

作成 以下 報告い

．監査役及び監査役会 監査 方法及びそ 内容

６ 監査役会 監査 方針 職務 分担等 定 各監査役 監査 実施状況及び 結果 い 報告 受 ほ 取締役等及び会計監査人 そ 職務 執行状況

い 報告 受 必要 応 説明 求

７ 各監査役 監査役会 定 監査役監査 基準 準拠 監査 方針 職務 分 担等 従い 取締役 内部監査部門そ 他 使用人等 意思疎通 図 情報 収集 及び監査 環境 整備 努 以下 方法 監査 実施い

取締役会そ 他重要 会議 出席 取締役及び使用人等 そ 職務 執行状 況 い 報告 受 必要 応 説明 求 重要 決裁書類等 閲覧 本 社及び主要 事業所 い 業務及び財産 状況 調査い 子会 社 い 子会社 取締役及び監査役等 意思疎通及び情報 交換 図 必 要 応 子会社 事業 報告 受

事業報告 記載 い 取締役 職務 執行 法令及び定款 適合

確保 体制そ 他株式会社及びそ 子会社 成 企業集団 業務 適 正 確保 必要 会社法施行規則第６５５条第 項及び第 項

定 体制 整備 関 取締役会決議 内容及び当該決議 基 整備 い 体制 内部統制 い 取締役及び使用人等 そ 構築及び 運用 状況 い 定期的 報告 受 必要 応 説明 求 意見 表明い 会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い 監視及 び検証 会計監査人 そ 職務 執行状況 い 報告 受 必

要 応 説明 求 会計監査人 職務 遂行 適正 行わ

確保 体制 会社計算規則第６８６条各号 掲 事項 監 査 関 品質管理基準 平成６7年６５月７8日企業会計審議会 等 従 整備

い 旨 通知 受 必要 応 説明 求

以上 方法 基 当該事業年度 係 事業報告及びそ 附属明細書 計算書 類 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及び個別注記表 及びそ 附 属明細書並び 連結計算書類 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等 変動計算書及び連結注記表 い 検討い

．監査 結果

６ 事業報告等 監査結果

事業報告及びそ 附属明細書 法令及び定款 従い 会社 状況 正 く示

い 認

取締役 職務 執行 関 不正 行為又 法令 く 定款 違反 重大 事実 認内部統制 関 取締役会決議 内容 相当 あ 認

当該内部統制 関 事業報告 記載内容及び取締役 職務 執行

い 指摘 事項 認

７ 計算書類及びそ 附属明細書 監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人 監査 方法及び結果 相当 あ 認 ８ 連結計算書類 監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人 監査 方法及び結果 相当 あ 認 平成７9年６６月７９日

株式会社 監査役会

常勤監査役 社外監査役 瀧 上 眞 次 ㊞ 監査役 社外監査役 蘒 原 信 ㊞ 監査役 社外監査役 川 﨑 義 夫 ㊞ 監査役 社外監査役 伊佐野 米 男 ㊞

以 上

－ ７5 －

監査役会の監査報告

株主総会会場 案内図

会場 新横浜プ ンスホテ 階 桜川

住所 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目 番地

電話 ５4Ａ 47６ ６６６６

横浜アリーナ

至横浜 至菊名

東海道新幹線 デイリーヤマザキ

至東京 地下鉄新横浜駅

ＪＲ横浜線 至小机

至あざみ野

環状２号線

駐車場入口

ＪＲ新横浜駅 地下鉄出口３Ｂ

マクドナルド

交番 ^{地下鉄出口３Ａ}

横浜アリーナ 方面出口

ホテル正面玄関

新横浜プリンスホテル

会場

プリンスペペ

至小田原

交通機関 ＪＲ横浜線 新横浜駅(北口) 徒歩 分(※)

東海道新幹線 新横浜駅(東口ま 西口) 徒歩 分(※)

(※上記各改札口 出 ま 横浜ア ーナ方面出口 向 いく い )

横浜市営地下鉄線 新横浜駅(出口 ま ) 徒歩 分

(

₎

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地図